Հաջողակ թրեյդեր դառնալը հեշտ չէ, և, հետևաբար, մեկ տարուց ավելի փորձ է անհրաժեշտ արժութային սպեկուլյացիաներից կայուն եկամուտ ստանալու համար: Ֆինանսական շուկաների զարգացումը մակրոտնտեսության ներածություն է, տեխնիկական վերլուծության ուսումնասիրություն և սեփական անձի վրա աշխատանքը: Այնուամենայնիվ, ամենակարևորը առևտրային ռազմավարություն ստեղծելն է, որը 100%-ով չի աշխատի, եթե թրեյդերը չգիտի, թե ինչպես վերլուծել և օգտագործել անկայունությունը:
Ինչ է անկայունությունը
Երբ տիրապետում եք առևտուրին, դուք փնտրում եք բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, որոնց թվում միշտ կա հիմնական մեկը. «Ի՞նչ է անկայունությունը»: Այն որոշում է այն կետերի քանակը, որոնք գինը անցել է որոշակի ժամանակում: Օրինակ, օրվա ընթացքում EUR/USD գնանշումը կարող է աճել կամ իջնել 80-100 կետով, սա նրա անկայունության չափն է: Լինելով շուկայում՝ չպետք է զարմանաք նման շարժումներից. արժութային այս զույգի 140 կետով փոփոխությունը դոլարի նկատմամբ եվրոյի գնի փոփոխությունն է ընդամենը 1%-ով։։
Վերլուծված ֆինանսական գործիքի տատանումների միջակայքը անկայունությունն է, որի սահմանումը կարևոր է հաջող առևտրի համար: Եթե այս ցուցանիշը բարձր է, ապա թրեյդերը պետք էհասկանալ, որ շահույթ ստանալու հավանականությունը մեծանում է ռիսկին համապատասխան: Հակառակ իրավիճակն այն է, երբ աղյուսակում կա հարթություն, իսկ անկայունությունը կազմում է ընդամենը 5-15 միավոր: Նման պայմաններում սկալպերների համար հարմար է աշխատել։ Միջին և բարձր տատանողականությամբ հարմար է գծել միտումների գծեր և կանխատեսումներ անել ֆինանսական գործիքների գների շարժի համար:
Ինչն է ազդում անկայունության վրա
Գների անկայունությունը փոխվում է մի քանի պատճառներով.
- Շուկայի մասնակիցների գործունեություն. Գների կտրուկ տատանումներ տեղի են ունենում, երբ գնորդներն ու վաճառողները պայքարում են գործարքի համար: Այսպիսով, ձևավորվում է վերընթաց կամ անկումային միտում՝ կախված նրանից, թե ով կհաղթի այս պայքարում։
- Մակրոտնտեսական վիճակագրության արդյունք. Տնտեսական օրացույցը պարունակում է բոլոր զարգացած երկրների կարևորագույն տնտեսական իրադարձությունները՝ արտադրության, աշխատաշուկայի, տոկոսադրույքի փոփոխության վերաբերյալ տվյալների հրապարակում։ Իրական և կանխատեսված թվերի տարբերությունն առաջացնում է թրեյդերների բուռն արձագանքը, որն արդարացնում է աճող անկայունությունը:
- Առևտրային նստաշրջան. Գործարքների մեծ մասը կնքվում է առավոտյան, երբ բաց է Լոնդոնի ֆոնդային բորսան. այս ժամանակահատվածում նկատվում է ֆինանսական գործիքների մեծ մասի առավելագույն անկայունությունը: Ամերիկյան առևտրային նստաշրջանի ընթացքում թրեյդերներն ավելի քիչ ակտիվ են, եթե չկան մակրոտնտեսական նորություններ։ Ասիական և Խաղաղօվկիանոսյան նստաշրջանների ընթացքում անկայունությունը աճում է արժութային զույգերի վրա, որոնցում առկա են ճապոնական իենը, ավստրալիական և նորզելանդական դոլարը:
- Տնտեսության ընդհանուր վիճակը. Բոլոր երկրներըհամագործակցել միմյանց հետ, ինչը հանգեցնում է նրանց ազդեցության միմյանց վրա: Օրինակ՝ ավստրալիական դոլարով ներդրումներ կատարելիս պետք է հաշվի առնել, որ այն շատ ենթակա է չինական տնտեսության բացասական փոփոխությունների, քանի որ այս երկու երկրները սերտ գործընկերներ են։ Երաշտը կարող է հանգեցնել նորզելանդական դոլարի փոխարժեքի անկման, քանի որ այս նահանգի տնտեսությունը հիմնված է գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքի վրա։ Այսպիսով, արժույթի անկայունությունը որոշվում է հիմնարար մեթոդներով, որոնք ընդգրկում են ամեն ինչ՝ պետությունների ղեկավարների միջև բանակցությունների արդյունքներ, կենտրոնական բանկերի նիստերի արձանագրություններ, ճգնաժամ ցանկացած ոլորտում, բնական աղետներ և այլն::
Տատանողականության բնութագրեր
Հաջողակ առևտրային ռազմավարություն կառուցելու համար արժե մանրամասնորեն հասկանալ «անկայունություն» հասկացությունը: Ինչ է դա, ինչ հատկանիշներ ունի: Նախ, այն բնութագրվում է կայունությամբ. ամենից հաճախ անկայունությունը չի փոխվում երկար ժամանակահատվածում, մինչև տեղի չունենա իսկապես նշանակալի տնտեսական իրադարձություն: Այսպիսով, վերլուծելով ելքային վիճակագրության օրացույցը, մենք կարող ենք ենթադրել, որ EUR/USD զույգի գնային տատանումները չեն փոխի իրենց միջակայքը մինչև Nonfarm-ի աշխատավարձերի թողարկումը:
Երկրորդ, անկայունությունը ցիկլային է. կտրուկ տատանումները փոխարինվում են գնային աննշան փոփոխություններով, որից հետո կրկին կտրուկ թռիչքներ են լինում՝ պայմանավորված որոշ հիմնարար գործոններով։ Երրորդ, օպցիոնի կամ արժույթի զույգի անկայունությունը հաճախ հակված է միջինին: Օրինակ, եթե բնորոշ է USD/JPY զույգին անցնել 80-ըմիավորներ, այնուհետև ամեն անգամ նոր ծայրահեղությունների հասնելուց հետո այն կվերադառնա այս արժեքին:
Տատանողականության արժեք
Հասկանալով անկայունությունը. ինչ և ինչպես օգտագործել այն ձեր առևտրում, թրեյդերը կարող է մեծացնել շահույթ ստանալու իր հնարավորությունները, քանի որ նա ավելի զգույշ կլինի շուկա մուտքի կետի ընտրության հարցում: Անկայունությունը օգնում է հաշվարկել պլանավորված գործարքի ռիսկի մակարդակը, քանի որ անհրաժեշտ է տեսնել ընթացիկ գների շարժման մոտավոր սահմանները: Սա հստակ պատկերացում է տալիս, թե որտեղ պետք է լինի պաշտպանական հրամանը, և որտեղ պաշտոնը կփակվի շահույթով:
Թրեյդերը պետք է տեղյակ լինի, որ առավել անկայուն ֆինանսական գործիքները վաստակելու ավելի շատ հնարավորություններ են տալիս, սակայն նման գործարքներում ռիսկերը նույնպես զգալիորեն մեծանում են: Ավելի լավ է սկսնակների համար ընտրել «հանգիստ» արժութային զույգեր, որպեսզի սովորեն, թե ինչպես վերլուծել անկայունության փոփոխությունները, զտել շուկայի աղմուկը և կեղծ ազդանշանները, որից հետո նրանք արդեն կարող են ավելի ագրեսիվ դարձնել իրենց առևտրային մարտավարությունը:
Ինչպես ինքնուրույն հաշվարկել անկայունությունը
Տատանողականության հաշվարկը շատ պարզ է, եկեք նայենք օրինակին: Ներաշխարհային թրեյդերը պետք է իմանա, թե քանի կետի գինը կարող է շարժվել մեկ ժամում և մեկ օրում: Դա անելու համար նա պետք է վերլուծի տվյալ ֆինանսական գործիքի վարքագծի պատմությունը: Ընթացակարգը պարզեցնելու համար նա բացում է շաբաթական աղյուսակը և հաշվարկում է վերջին փակված մոմի բարձր և ցածր արժեքների տարբերությունը: Նա պետք է բաժանի այս արժեքը 5-ի, որպեսզի որոշի միավորների քանակը, որոնք գինը հաղթահարել է մեկ օրվա ընթացքում:Ժամային անկայունությունը գտնելու համար արժեքը բաժանվում է 120-ի (524):
Եթե թրեյդերը նշում է այս վիճակագրությունը, նա շուտով կկարողանա տեսնել անկայունության փոփոխություններում որոշակի օրինաչափություն, որոշել օգտագործվող ֆինանսական գործիքի համար գնի շարժման միջին ստանդարտ միջակայքը, ինչը մեծապես կհեշտացնի նրա աշխատանքը և կօգնի բարելավել իր առևտուրը: ռազմավարություն.
Տատանողականության ցուցանիշներ
Տատանողականության ուժը որոշելու ցուցիչները ստանդարտ են և հասանելի են առևտրային տերմինալում: Ամենապարզ տարբերակը էքսպոնենցիալ շարժվող միջիններն են: Որքան հեռու է գիծը մոմերից, այնքան ուժեղ է այս արժութային զույգի անկայունությունը: Շարժվող միջինները մրցում են Bollinger Bands-ի հետ: Այս անկայունության ցուցանիշը բաղկացած է մի քանի տողերից, որոնք համընկնում են, երբ ցուցանիշը ցածր է, և շեղվում են, երբ գների տատանումների միջակայքը մեծանում է:
Տատանողականությունը հաշվարկելու երրորդ տարբերակը ATR-ն է, որն օգտագործում է գների տարբերությունը (ներկայիս բարձր և ցածր) իր իմիջը կառուցելու համար: Որքան մեծ է այս թիվը, այնքան մեծ է անկայունությունը: ATR աղյուսակը ցույց է տալիս ոչ թե միտում, այլ գների փոփոխության տեմպի աճ կամ նվազում: Այս ցուցանիշներից յուրաքանչյուրը կարող է հարմարեցվել ըստ ձեր կարիքների, որպեսզի վերլուծված տվյալները լինեն առավել ճշգրիտ:
Օգտագործելով փոփոխականություն
Ֆինանսական շուկաներից շահույթ ստանալու համար կարևոր է խելամտորեն օգտագործել անկայունության փոփոխությունները: Դրա ավելացումը մեծացնում է ոչ միայն ներուժըշահույթ, բայց նաև ռիսկ։ Սկսնակների համար ամենալավն այն է, որ ընտրեն արժութային զույգեր, որոնց գծապատկերները չեն պատկերում կտրուկ թռիչքներ, որոնք ակնհայտորեն շուկայից դուրս են մղում անփորձ թրեյդերներին: Անկայունությունը ճիշտ օգտագործելու համար դուք պետք է իմանաք հետևյալը.
- Եթե գծապատկերում առկա է հարթություն, և գների տատանումների միջակայքը երկար ժամանակ մնում է անփոփոխ, ապա պետք է սպասել, որ տատանողականությունը շուտով կտրուկ կաճի։ Զգուշորեն վերանայեք տնտեսական օրացույցը՝ ժամանակին առկախ պատվերներ տեղադրելու համար:
- Առևտրային համակարգը պետք է հաշվի առնի ֆինանսական գործիքի վարքագծի փոփոխությունները. «Stop loss»-ը պետք է տեղադրվի աղմուկի գոտուց դուրս և հաշվի առնելով անկայունության հնարավոր աճը. դա կվերացնի հավանականությունը, որ դուք պարզապես շուկայից «նոկաուտի ենթարկվել»։ Օրինակ՝ եվրոն ԱՄՆ դոլարի դիմաց առևտուր անելիս զգուշորեն ընտրեք այն մակարդակը, որով կտեղադրվի պաշտպանական պատվեր՝ 80 միավորի միջակայքում: Եթե լոնդոնյան կամ ամերիկյան նստաշրջանի ժամանակ գինը բարձրացել կամ նվազել է որոշակի միավորներով, ապա այդ օրը այլևս չարժե դիրք բացել։ Նաև հիշեք, որ պոտենցիալ շահույթը պետք է լինի կորուստների առնվազն 2 անգամ:
- Երբ անկայունությունը բարձր է, նվազեցրեք բացված գործարքների ծավալը. մի ռիսկի ենթարկեք ձեր կապիտալը անհիմն կերպով:
Կարգավորելով ձեր առևտրային ռազմավարությունը՝ հիմնվելով ստացված տեղեկատվության վրա, դուք կկարողանաք ջնջել կեղծ ազդանշանների մեծ մասը և գտնել իսկապես լավ շուկայի մուտքի կետեր: Հարց տալով. «Տատանողականություն. ի՞նչ է դա», դուքչպետք է բավարարվի տերմինի զուտ սահմանմամբ: Այն վերլուծելու և ձեր առևտրում կիրառելու կարողությունը ֆինանսական շուկաներում աշխատելուց եկամուտն ավելացնելու բանալին է: